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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,971.62 | 7,259.92 | 5,221.35 | 1,962.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.08 | 1.65 | 0.91 | 2.18 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 49.35 | 19.95 | 9.41 | 2.56 |
| 清算备付金 | 343.42 | 252.53 | 154.37 | 31.35 |
| 应收股票清算款 | 91.33 | 0.00 | 274.24 | 142.22 |
| 新股申购款 | 68.57 | 119.37 | 173.36 | 221.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,379.08 | 29,235.68 | 13,400.63 | 8,518.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 20.34 | 40.36 | 20.14 | 5.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.39 | 6.73 | 3.36 | 0.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 212.21 | 984.54 | 0.00 | 300.23 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 158.43 | 306.83 | 196.73 | 88.99 |
| 其他应付款项 | 11.01 | 17.84 | 15.70 | 24.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 164.86 | 829.17 | 1,056.33 | 47.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 570.24 | 2,185.47 | 1,292.27 | 467.95 |
| 基金单位总额 | 9,047.01 | 11,445.73 | 5,974.04 | 5,839.35 |
| 未分配净收益 | 7,761.82 | 15,604.48 | 6,134.33 | 2,211.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 16,808.83 | 27,050.22 | 12,108.37 | 8,050.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,379.08 | 29,235.68 | 13,400.63 | 8,518.60 |
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