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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,705.16 | 3,785.80 | 9,078.22 | 6,192.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.44 | 1.06 | 1.38 | 1.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 28.23 | 59.26 | 57.42 | 42.93 |
| 清算备付金 | 306.57 | 595.42 | 220.25 | 950.89 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 561.43 | 0.00 | 6,741.94 |
| 新股申购款 | 7.07 | 5.78 | 73.77 | 100.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 42,595.22 | 55,501.25 | 75,728.53 | 78,480.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 50.37 | 67.63 | 119.29 | 100.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.40 | 11.27 | 19.88 | 16.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 423.17 | 488.95 | 0.29 | 4,070.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 115.66 | 1,320.89 | 1,462.65 | 1,043.21 |
| 其他应付款项 | 161.14 | 178.65 | 191.28 | 196.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 60.29 | 75.40 | 2,968.13 | 662.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 819.02 | 2,142.78 | 4,761.51 | 6,090.24 |
| 基金单位总额 | 31,917.54 | 31,096.58 | 36,933.83 | 58,844.64 |
| 未分配净收益 | 9,858.67 | 22,261.89 | 34,033.19 | 13,545.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 41,776.20 | 53,358.47 | 70,967.01 | 72,390.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 42,595.22 | 55,501.25 | 75,728.53 | 78,480.56 |
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