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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 10,000.03 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 344.69 | 1,986.58 | 5,277.06 | 7,624.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,795.53 | 5,459.04 | 5,968.27 | 2,164.75 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.03 | 43.88 | 53.12 | 44.69 |
| 清算备付金 | 642.29 | 1,716.19 | 843.96 | 3,123.66 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 59,033.34 | 26,929.35 | 102.70 |
| 新股申购款 | 76.74 | 33.01 | 88.46 | 405.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 349,810.73 | 421,107.74 | 408,121.45 | 248,345.07 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 178.82 | 194.04 | 203.62 | 107.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 51.09 | 55.44 | 58.18 | 30.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 57,700.00 | 75,000.00 | 68,900.00 | 55,800.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 206.52 | 0.00 | 3,255.32 | 923.55 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.43 | 131.09 | 56.93 | 84.73 |
| 其他应付款项 | 19.43 | 49.06 | 63.18 | 38.00 |
| 应付利息 | 19.47 | 2.28 | 6.57 | 8.51 |
| 应付赎回款 | 101.39 | 94.34 | 32,500.55 | 1,978.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 307.68 | 307.68 | 307.68 | 307.68 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 58,605.11 | 75,863.55 | 105,377.96 | 59,287.37 |
| 基金单位总额 | 154,253.55 | 177,747.72 | 154,516.67 | 114,421.82 |
| 未分配净收益 | 136,952.07 | 167,496.47 | 148,226.82 | 74,635.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 291,205.62 | 345,244.18 | 302,743.49 | 189,057.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 349,810.73 | 421,107.74 | 408,121.45 | 248,345.07 |
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