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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,394.70 | 4,302.49 | 2,543.00 | 1,075.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.37 | 0.85 | 1.41 | 0.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.96 | 29.58 | 26.29 | 11.47 |
| 清算备付金 | 54.07 | 116.35 | 185.95 | 96.39 |
| 应收股票清算款 | 150.63 | 222.39 | 1,223.88 | 0.00 |
| 新股申购款 | 46.20 | 9.97 | 223.13 | 0.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,825.21 | 12,671.42 | 20,984.07 | 11,212.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 17.10 | 17.18 | 28.28 | 14.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.85 | 2.86 | 4.71 | 2.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 122.40 | 209.51 | 886.25 | 310.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 45.77 | 129.37 | 126.27 | 48.83 |
| 其他应付款项 | 7.92 | 24.12 | 28.79 | 34.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 276.12 | 41.73 | 618.14 | 37.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 472.14 | 424.78 | 1,692.44 | 447.43 |
| 基金单位总额 | 7,669.55 | 6,374.05 | 9,896.19 | 7,983.27 |
| 未分配净收益 | 6,683.52 | 5,872.59 | 9,395.44 | 2,781.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,353.06 | 12,246.65 | 19,291.63 | 10,765.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,825.21 | 12,671.42 | 20,984.07 | 11,212.47 |
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