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浙商聚盈信用债债详情
浙商聚盈信用债债券C(686869)资产负债表
进入浙商聚盈信用债债券C基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00370.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,716.2190.77616.17399.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计736.7692.6953.6644.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.191.952.471.22
  清算备付金300.0114.0036.0960.04
  应收股票清算款0.00400.085.220.00
  新股申购款0.000.020.402.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,565.955,815.166,636.126,430.66
负债
  应付基金管理费23.953.423.543.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.840.981.011.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00500.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0067.697.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.910.060.000.00
  其他应付款项6.7111.5016.1649.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.070.871.287.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金26.6426.6426.6426.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额77.4743.52616.3696.11
  基金单位总额31,166.224,938.234,945.065,264.28
  未分配净收益5,322.27833.411,074.691,070.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,488.485,771.646,019.766,334.56
  负债及持有人权益合计36,565.955,815.166,636.126,430.66

 
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