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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,837.18 | 6,077.73 | 609.28 | 173.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.55 | 0.59 | 0.20 | 0.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.19 | 14.49 | 5.20 | 2.44 |
| 清算备付金 | 14.50 | 62.40 | 72.55 | 54.01 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 554.45 | 336.79 | 27.61 |
| 新股申购款 | 2,005.21 | 94.40 | 33.98 | 0.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,304.81 | 10,259.14 | 3,057.88 | 1,661.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.13 | 4.05 | 4.15 | 2.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 884.05 | 1,009.86 | 94.14 | 31.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 16.40 | 34.16 | 35.88 | 21.98 |
| 其他应付款项 | 55.46 | 51.12 | 36.75 | 31.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 13.18 | 31.78 | 385.55 | 46.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 983.55 | 1,141.27 | 566.79 | 142.15 |
| 基金单位总额 | 5,599.47 | 8,480.27 | 1,583.61 | 1,221.22 |
| 未分配净收益 | -278.20 | 637.61 | 907.48 | 298.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,321.26 | 9,117.88 | 2,491.09 | 1,519.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,304.81 | 10,259.14 | 3,057.88 | 1,661.41 |
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