 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 48.05 | 31.94 | 690.98 | 218.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.43 | 23.17 | 8.73 | 0.23 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.03 | 5.43 | 3.66 | 1.90 |
| 清算备付金 | 171.49 | 148.83 | 370.30 | 396.45 |
| 应收股票清算款 | 77.63 | 24.11 | 397.97 | 34.88 |
| 新股申购款 | 7.38 | 0.44 | 57.20 | 31.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,127.28 | 9,476.12 | 13,601.20 | 9,844.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.43 | 6.19 | 8.91 | 6.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.09 | 1.24 | 1.78 | 1.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.51 | 6.68 | 9.40 | 5.73 |
| 其他应付款项 | 44.71 | 36.09 | 47.71 | 51.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 77.38 | 24.18 | 1,029.87 | 124.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 131.11 | 74.36 | 1,247.70 | 189.18 |
| 基金单位总额 | 5,717.25 | 4,891.33 | 5,367.53 | 6,882.08 |
| 未分配净收益 | 3,278.93 | 4,510.43 | 6,985.97 | 2,773.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,996.17 | 9,401.76 | 12,353.50 | 9,655.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,127.28 | 9,476.12 | 13,601.20 | 9,844.82 |
Copyright © U8基金网