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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,100.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 393.19 | 70.41 | 44.27 | 808.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 423.10 | 132.90 | 100.82 | 296.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.26 | 0.36 | 0.35 | 1.70 |
| 清算备付金 | 38.53 | 42.45 | 35.56 | 61.46 |
| 应收股票清算款 | 30.01 | 5.88 | 129.85 | 200.00 |
| 新股申购款 | 102.05 | 16.10 | 64.23 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 31,305.21 | 4,625.38 | 6,127.44 | 11,387.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.89 | 1.33 | 2.62 | 4.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.68 | 0.38 | 0.75 | 1.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,916.99 | 2,522.60 | 2,245.90 | 4,206.39 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 122.92 | 0.75 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.70 | 0.08 | 0.04 | 0.05 |
| 其他应付款项 | 14.03 | 10.11 | 15.29 | 16.02 |
| 应付利息 | 2.76 | 3.75 | 1.49 | 2.76 |
| 应付赎回款 | 97.18 | 7.57 | 28.39 | 31.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,050.75 | 2,546.16 | 2,418.63 | 4,266.08 |
| 基金单位总额 | 23,135.80 | 1,734.50 | 3,234.61 | 6,579.73 |
| 未分配净收益 | 2,118.66 | 344.72 | 474.20 | 541.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 25,254.46 | 2,079.22 | 3,708.81 | 7,121.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 31,305.21 | 4,625.38 | 6,127.44 | 11,387.11 |
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