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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 113,687.36 | 123,065.78 | 31,467.45 | 57,780.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 25.02 | 28.27 | 69.46 | 29.08 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 137.11 | 201.19 | 374.83 | 266.79 |
| 清算备付金 | 574.44 | 370.38 | 0.00 | 332.30 |
| 应收股票清算款 | 1.49 | 0.00 | 22,353.26 | 0.00 |
| 新股申购款 | 46.47 | 414.88 | 1,586.88 | 1,381.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 312,091.36 | 307,665.25 | 578,060.04 | 597,924.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 373.39 | 388.29 | 885.10 | 790.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 62.23 | 64.71 | 147.52 | 131.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,628.49 | 0.00 | 0.00 | 7,588.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 218.02 | 257.63 | 399.44 | 358.01 |
| 其他应付款项 | 24.52 | 17.16 | 156.10 | 15.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 895.85 | 3,520.51 | 44,383.55 | 3,037.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 123.99 | 123.99 | 123.99 | 123.99 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,326.49 | 4,372.29 | 46,095.69 | 12,045.83 |
| 基金单位总额 | 344,646.12 | 286,657.46 | 277,658.35 | 370,385.91 |
| 未分配净收益 | -35,881.25 | 16,635.49 | 254,306.00 | 215,493.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 308,764.87 | 303,292.95 | 531,964.36 | 585,878.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 312,091.36 | 307,665.25 | 578,060.04 | 597,924.76 |
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