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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 809.51 | 2,184.01 | 53.97 | 2,153.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.30 | 36.59 | 23.86 | 0.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.92 | 9.80 | 31.77 | 12.58 |
| 清算备付金 | 58.89 | 135.91 | 52.11 | 244.94 |
| 应收股票清算款 | 175.97 | 768.80 | 550.02 | 405.79 |
| 新股申购款 | 1.53 | 7.65 | 33.93 | 421.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,060.69 | 11,234.96 | 13,456.60 | 25,023.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 10.74 | 12.71 | 20.51 | 21.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.79 | 2.12 | 3.42 | 3.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 353.66 | 1,814.27 | 0.00 | 92.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 39.14 | 31.18 | 23.79 | 235.33 |
| 其他应付款项 | 12.70 | 15.23 | 23.48 | 20.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 77.71 | 74.90 | 215.53 | 1,354.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 495.74 | 1,950.41 | 646.74 | 1,727.53 |
| 基金单位总额 | 8,297.44 | 7,969.89 | 8,906.45 | 19,513.70 |
| 未分配净收益 | 267.51 | 1,314.67 | 3,903.42 | 3,781.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,564.95 | 9,284.56 | 12,809.87 | 23,295.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,060.69 | 11,234.96 | 13,456.60 | 25,023.09 |
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