 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 48,237.23 | 63,793.69 | 84,620.43 | 107,577.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 94.74 | 58.68 | 117.09 | 78.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 326.36 | 846.98 | 511.28 | 246.00 |
| 清算备付金 | 1,496.62 | 2,400.50 | 3,832.65 | 3,285.13 |
| 应收股票清算款 | 4,363.92 | 5,460.88 | 10,796.65 | 28,683.39 |
| 新股申购款 | 121.46 | 160.85 | 978.34 | 66.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 836,241.52 | 1,000,590.51 | 1,132,233.03 | 1,471,633.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 997.14 | 1,309.50 | 1,905.37 | 1,900.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 166.19 | 218.25 | 317.56 | 316.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 253.63 | 3,528.73 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 746.91 | 1,552.69 | 3,227.92 | 1,984.26 |
| 其他应付款项 | 162.56 | 143.12 | 162.24 | 132.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,324.47 | 787.98 | 14,435.41 | 1,540.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1,557.12 | 1,557.12 | 1,557.12 | 1,557.12 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,954.38 | 5,568.66 | 21,859.25 | 10,960.15 |
| 基金单位总额 | 1,013,153.17 | 1,004,325.93 | 1,051,890.67 | 2,207,980.19 |
| 未分配净收益 | -181,866.03 | -9,304.08 | 58,483.10 | -747,306.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 831,287.14 | 995,021.85 | 1,110,373.77 | 1,460,673.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 836,241.52 | 1,000,590.51 | 1,132,233.03 | 1,471,633.90 |
Copyright © U8基金网