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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-08-18 | 2015-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,400.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 909.77 | 1,849.29 | 5,701.72 | 156.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 15.87 | 8.65 | 169.84 | 442.61 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.49 | 3.88 | 2.53 | 1.72 |
| 清算备付金 | 10.18 | 119.83 | 400.44 | 1,280.81 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 2.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,747.92 | 4,669.84 | 13,369.55 | 27,507.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.20 | 4.31 | 6.57 | 17.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.53 | 0.72 | 1.09 | 2.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,874.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 39.28 | 1,430.77 | 3,000.00 | 100.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.96 | 0.28 | 2.28 | 1.76 |
| 其他应付款项 | 6.96 | 23.00 | 14.61 | 11.66 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 应付赎回款 | 0.47 | 70.43 | 3,084.32 | 41.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 60.39 | 60.39 | 60.39 | 60.39 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 118.81 | 1,589.90 | 6,169.27 | 10,111.38 |
| 基金单位总额 | 2,293.73 | 2,622.31 | 6,094.26 | 14,779.18 |
| 未分配净收益 | 335.39 | 457.63 | 1,106.02 | 2,617.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,629.12 | 3,079.94 | 7,200.28 | 17,396.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,747.92 | 4,669.84 | 13,369.55 | 27,507.59 |
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