2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 759,709.90 | -1,960,654.58 | -1,031,728.56 | 535,118.11 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,856,737.93 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 23,078,398.68 | 26,291,160.68 | 28,738,175.31 | 30,799,357.75 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.15 | 1.18 | 1.18 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.47 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 0.00 |
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