 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 23.28 | 2.11 | 14.13 | 48.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 65.66 | 85.96 | 95.11 | 242.80 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.55 | 1.52 | 5.25 | 0.80 |
| 清算备付金 | 115.55 | 178.55 | 139.18 | 678.40 |
| 应收股票清算款 | 40.00 | 168.31 | 6.79 | 2.75 |
| 新股申购款 | 0.57 | 0.25 | 9.92 | 82.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,317.25 | 4,464.90 | 3,888.12 | 10,622.68 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.45 | 1.52 | 1.53 | 2.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 979.00 | 1,540.00 | 1,050.00 | 5,700.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 116.23 | 0.00 | 0.57 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.92 | 1.92 | 7.12 | 0.21 |
| 其他应付款项 | 4.52 | 13.00 | 6.99 | 14.03 |
| 应付利息 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 58.54 | 6.29 | 16.85 | 37.94 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 32.45 | 32.45 | 32.45 | 32.45 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,078.56 | 1,711.93 | 1,115.45 | 5,789.72 |
| 基金单位总额 | 2,871.81 | 2,351.70 | 2,412.65 | 4,308.00 |
| 未分配净收益 | 366.88 | 401.28 | 360.02 | 524.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,238.69 | 2,752.98 | 2,772.67 | 4,832.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,317.25 | 4,464.90 | 3,888.12 | 10,622.68 |
Copyright © U8基金网