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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,636.54 | 5,915.53 | 7,341.36 | 21,749.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.72 | 0.95 | 1.50 | 4.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 55.04 | 131.95 | 98.97 | 73.82 |
| 清算备付金 | 162.87 | 198.24 | 84.88 | 608.43 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,635.78 | 12,624.88 |
| 新股申购款 | 2.00 | 15.48 | 185.00 | 55.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 59,849.60 | 69,003.56 | 98,139.15 | 138,486.91 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 70.37 | 86.47 | 163.82 | 191.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.73 | 14.41 | 27.30 | 31.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 169.83 | 506.08 | 0.00 | 4,273.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 107.00 | 143.87 | 164.68 | 347.74 |
| 其他应付款项 | 20.14 | 29.38 | 22.84 | 39.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 212.91 | 169.07 | 3,241.66 | 539.92 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 591.97 | 949.27 | 3,620.30 | 5,423.93 |
| 基金单位总额 | 63,108.24 | 41,158.24 | 50,402.61 | 98,780.57 |
| 未分配净收益 | -3,850.62 | 26,896.05 | 44,116.24 | 34,282.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 59,257.63 | 68,054.29 | 94,518.85 | 133,062.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 59,849.60 | 69,003.56 | 98,139.15 | 138,486.91 |
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