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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,398.17 | 6,474.78 | 4,488.75 | 45,516.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.74 | 0.91 | 1.98 | 7.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 57.30 | 54.67 | 239.52 | 114.35 |
| 清算备付金 | 122.48 | 203.21 | 507.89 | 857.39 |
| 应收股票清算款 | 689.38 | 0.00 | 3,314.89 | 1,519.32 |
| 新股申购款 | 6.55 | 12.62 | 43.95 | 38.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 66,060.40 | 71,235.01 | 82,931.96 | 189,818.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 77.92 | 90.41 | 156.10 | 263.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.99 | 15.07 | 26.02 | 43.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,426.32 | 0.00 | 4,275.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 84.17 | 172.28 | 454.08 | 526.42 |
| 其他应付款项 | 15.49 | 19.79 | 17.16 | 29.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 320.35 | 255.32 | 3,319.69 | 485.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 510.92 | 1,979.18 | 3,973.05 | 5,624.48 |
| 基金单位总额 | 75,984.41 | 75,560.25 | 77,111.90 | 239,348.51 |
| 未分配净收益 | -10,434.93 | -6,304.43 | 1,847.01 | -55,154.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 65,549.48 | 69,255.82 | 78,958.91 | 184,193.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 66,060.40 | 71,235.01 | 82,931.96 | 189,818.35 |
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