2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 18,968,839.65 | -86,008,953.22 | -56,358,214.61 | 651,590,516.68 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -104,349,312.08 | 0.00 | -63,044,252.49 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.14 | 0.00 | -0.08 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 630,260,993.77 | 655,494,825.85 | 606,099,007.16 | 692,558,241.21 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.84 | 0.86 | 0.78 | 0.92 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.88 | 0.00 | 19.10 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 246.34 | 0.00 | 267.98 |
Copyright © U8基金网