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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,000.01 | 0.00 | 0.00 | 10,500.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,372.20 | 50,754.18 | 8,911.74 | 21,095.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.78 | 10.16 | 3.31 | 9.55 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 99.06 | 178.81 | 166.07 | 88.82 |
| 清算备付金 | 307.78 | 503.90 | 959.14 | 583.72 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 30.13 | 4,477.12 | 0.00 |
| 新股申购款 | 9,531.42 | 25.36 | 125.00 | 62.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 146,255.07 | 124,656.91 | 136,245.80 | 197,109.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 157.20 | 149.40 | 206.26 | 252.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.20 | 24.90 | 34.38 | 42.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 275.58 | 5,236.39 | 0.00 | 411.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 191.14 | 292.50 | 584.39 | 588.70 |
| 其他应付款项 | 136.16 | 153.47 | 134.23 | 208.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 99.00 | 253.70 | 1,595.86 | 399.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 20.72 | 20.72 | 20.72 | 20.72 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 906.00 | 6,131.09 | 2,575.82 | 1,922.93 |
| 基金单位总额 | 128,866.63 | 94,247.43 | 98,890.62 | 186,451.10 |
| 未分配净收益 | 16,482.43 | 24,278.40 | 34,779.36 | 8,735.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 145,349.07 | 118,525.83 | 133,669.98 | 195,186.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 146,255.07 | 124,656.91 | 136,245.80 | 197,109.17 |
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