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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,067.74 | 11,950.82 | 13,892.74 | 4,123.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 53.39 | 1.58 | 44.35 | 0.84 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 30.25 | 74.81 | 78.33 | 69.16 |
| 清算备付金 | 66.96 | 56.30 | 840.23 | 226.75 |
| 应收股票清算款 | 10,853.80 | 0.00 | 7,402.65 | 271.22 |
| 新股申购款 | 94.12 | 558.11 | 181.34 | 316.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 93,568.73 | 114,532.52 | 133,494.86 | 41,355.91 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 112.09 | 127.66 | 222.64 | 59.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.68 | 21.28 | 37.11 | 9.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,579.52 | 0.00 | 619.79 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 49.47 | 73.81 | 550.25 | 232.71 |
| 其他应付款项 | 64.44 | 38.32 | 56.46 | 45.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11,740.41 | 313.83 | 10,022.68 | 1,273.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,985.09 | 2,154.41 | 10,889.13 | 2,241.00 |
| 基金单位总额 | 37,035.09 | 43,470.29 | 46,909.61 | 27,256.59 |
| 未分配净收益 | 44,548.54 | 68,907.82 | 75,696.12 | 11,858.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 81,583.64 | 112,378.11 | 122,605.72 | 39,114.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 93,568.73 | 114,532.52 | 133,494.86 | 41,355.91 |
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