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汇丰晋信平稳增利详情
汇丰晋信平稳增利债券A(540005)资产负债表
进入汇丰晋信平稳增利债券A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,000.000.000.00100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款56.8078.0286.38395.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计742.35646.53207.66115.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.610.690.550.28
  清算备付金1,952.672,327.411,012.06511.98
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款44.7787.50184.7244.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,532.6140,356.7912,928.455,731.04
负债
  应付基金管理费28.0719.986.282.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.366.662.090.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款998.870.0051.1932.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.680.500.200.02
  其他应付款项6.9811.996.0612.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款161.7296.4764.1558.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.011.011.011.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,210.55141.15132.50107.40
  基金单位总额52,819.4837,515.2311,949.155,268.54
  未分配净收益3,502.592,700.41846.80355.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,322.0640,215.6412,795.945,623.64
  负债及持有人权益合计57,532.6140,356.7912,928.455,731.04

 
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