汇丰晋信平稳增利债券A(540005)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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汇丰晋信平稳增利债券A(540005)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-5	2015-1-5	2015-1-5	2015-1-7	1.0512	1.0512	0.2元
2	2014	分红	2014-10-8	2014-10-8	2014-10-8	2014-10-10	1.0320	1.0320	0.135元
3	2014	分红	2014-7-1	2014-7-1	2014-7-1	2014-7-3	1.0253	1.0253	0.019元
4	2013	分红	2013-10-8	2013-10-8	2013-10-8	2013-10-10	1.0120	1.0120	0.03元
5	2013	分红	2013-7-1	2013-7-1	2013-7-1	2013-7-3	1.0075	1.0075	0.029元
6	2013	分红	2013-4-1	2013-4-1	2013-4-1	2013-4-3	1.0380	1.0380	0.26元
7	2013	分红	2013-1-4	2013-1-4	2013-1-4	2013-1-8	1.0275	1.0275	0.15元
8	2012	分红	2012-10-8	2012-10-8	2012-10-8	2012-10-10	1.0146	1.0146	0.05元
9	2010	分红	2010-10-8	2010-10-8	2010-10-8	2010-10-12	1.0014	1.0014	0.02元
10	2010	分红	2010-7-1	2010-7-1	2010-7-1	2010-7-5	1.0006	1.0006	0.031元
累计分红：每10份分红 0.924 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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