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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 79.60 | 82.37 | 85.52 | 50.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 187.67 | 100.76 | 5.51 | 32.39 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 94.35 | 148.51 | 121.62 | 60.58 |
| 清算备付金 | 1,100.85 | 8,235.10 | 12,655.18 | 7,775.87 |
| 应收股票清算款 | 14,721.88 | 1,984.68 | 757.20 | 1,871.22 |
| 新股申购款 | 4.75 | 70.85 | 62.22 | 322.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 99,165.59 | 85,748.74 | 101,911.05 | 153,465.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 120.55 | 108.79 | 139.86 | 174.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.09 | 18.13 | 23.31 | 29.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 86.57 | 4,666.67 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 232.57 | 235.08 | 305.31 | 294.32 |
| 其他应付款项 | 20.61 | 40.23 | 28.04 | 45.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 191.99 | 61.74 | 2,170.46 | 1,560.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 585.82 | 550.55 | 7,333.64 | 2,104.10 |
| 基金单位总额 | 62,251.71 | 36,248.24 | 44,095.56 | 89,167.31 |
| 未分配净收益 | 36,328.07 | 48,949.95 | 50,481.85 | 62,193.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 98,579.77 | 85,198.19 | 94,577.41 | 151,361.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 99,165.59 | 85,748.74 | 101,911.05 | 153,465.39 |
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