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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 120.18 | 24,896.49 | 260.30 | 2,099.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,682.33 | 2,802.14 | 1,224.43 | 1,452.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.44 | 1.00 | 5.98 | 5.41 |
| 清算备付金 | 338.72 | 631.47 | 1,641.92 | 1,376.51 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.39 | 299.40 | 390.38 | 27.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 127,051.66 | 202,048.43 | 78,398.10 | 72,543.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 57.19 | 67.10 | 22.16 | 25.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.06 | 22.37 | 7.39 | 8.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,099.98 | 0.00 | 35,179.97 | 26,899.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 20,000.00 | 0.96 | 1,518.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.69 | 2.26 | 1.66 | 1.93 |
| 其他应付款项 | 29.54 | 24.16 | 39.48 | 34.16 |
| 应付利息 | 0.41 | 0.00 | 0.48 | 5.01 |
| 应付赎回款 | 62.53 | 35.07 | 56.18 | 96.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,278.73 | 20,170.46 | 35,318.82 | 28,599.31 |
| 基金单位总额 | 101,326.37 | 154,169.40 | 38,753.43 | 41,282.84 |
| 未分配净收益 | 19,446.56 | 27,708.57 | 4,325.85 | 2,661.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 120,772.93 | 181,877.97 | 43,079.28 | 43,944.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 127,051.66 | 202,048.43 | 78,398.10 | 72,543.96 |
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