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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 22,232.75 | 36,404.94 | 17,163.85 | 9,295.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.32 | 7.43 | 210.09 | 195.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 132.19 | 105.35 | 215.31 | 130.05 |
| 清算备付金 | 375.82 | 540.11 | 242.81 | 370.17 |
| 应收股票清算款 | 2,009.37 | 0.00 | 0.00 | 564.67 |
| 新股申购款 | 0.58 | 26.78 | 42.71 | 6.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 43.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 169,320.54 | 201,437.74 | 152,299.46 | 199,803.28 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 212.32 | 210.22 | 242.86 | 257.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 35.39 | 35.04 | 40.48 | 42.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,866.66 | 833.15 | 1,655.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 198.89 | 409.50 | 715.84 | 175.79 |
| 其他应付款项 | 52.70 | 67.69 | 78.30 | 102.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 158.42 | 351.28 | 4,477.24 | 646.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 657.72 | 4,940.40 | 6,387.87 | 2,881.42 |
| 基金单位总额 | 152,230.40 | 123,948.22 | 102,985.36 | 230,147.62 |
| 未分配净收益 | 16,432.42 | 72,549.12 | 42,926.22 | -33,225.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 168,662.82 | 196,497.34 | 145,911.58 | 196,921.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 169,320.54 | 201,437.74 | 152,299.46 | 199,803.28 |
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