 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,750.24 | 10,644.52 | 21,902.46 | 7,312.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 24.42 | 221.32 | 322.66 | 89.81 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 100.69 | 304.48 | 131.14 | 76.51 |
| 清算备付金 | 35.39 | 879.71 | 1,249.61 | 596.91 |
| 应收股票清算款 | 87.11 | 0.00 | 8,572.93 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.80 | 8.63 | 394.49 | 253.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 131,715.65 | 164,628.19 | 246,185.18 | 162,950.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 162.48 | 212.02 | 308.15 | 208.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.08 | 35.34 | 51.36 | 34.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 19,259.56 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 109.35 | 279.53 | 958.17 | 209.54 |
| 其他应付款项 | 25.53 | 39.62 | 51.93 | 52.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 69.70 | 46.31 | 7,374.92 | 743.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 398.53 | 617.21 | 28,008.48 | 1,253.73 |
| 基金单位总额 | 104,484.05 | 93,475.52 | 111,502.15 | 111,679.75 |
| 未分配净收益 | 26,833.07 | 70,535.46 | 106,674.55 | 50,017.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 131,317.12 | 164,010.98 | 218,176.69 | 161,696.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 131,715.65 | 164,628.19 | 246,185.18 | 162,950.64 |
Copyright © U8基金网