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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,633.47 | 2,185.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.32 | 0.54 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.82 | 33.79 |
| 清算备付金 | 17.52 | 21.22 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 19.26 | 5.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,743.21 | 12,003.58 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 14.21 | 19.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.37 | 3.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 560.22 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 12.22 | 37.82 |
| 其他应付款项 | 13.01 | 20.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 46.95 | 248.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 88.76 | 889.34 |
| 基金单位总额 | 9,794.18 | 9,123.28 |
| 未分配净收益 | 1,860.27 | 1,990.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,654.45 | 11,114.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,743.21 | 12,003.58 |
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