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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,373,113.90 | 2,069,313.17 | -3,264,150.04 | 54,427,605.67 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 18,602,717.03 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 146,024,138.25 | 116,544,506.63 | 113,336,605.54 | 111,142,362.97 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.25 | 1.19 | 1.08 | 1.22 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.30 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 |
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