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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 20,365.89 | 29,975.05 | 28,000.06 | 23,787.29 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 22,155.66 | 22,747.95 | 95,181.77 | 17,182.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8.01 | 11.60 | 16.53 | 210.25 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 145.30 | 371.26 | 180.99 | 92.17 |
| 清算备付金 | 282.66 | 1,309.45 | 1,503.79 | 618.16 |
| 应收股票清算款 | 2,478.88 | 0.00 | 12,413.71 | 2,289.21 |
| 新股申购款 | 33.11 | 34.06 | 531.04 | 44.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 270,813.28 | 355,169.66 | 644,629.63 | 282,367.53 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 325.79 | 441.88 | 1,101.84 | 379.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 54.30 | 73.65 | 183.64 | 63.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,596.52 | 5,399.62 | 557.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 317.79 | 649.78 | 1,112.11 | 587.73 |
| 其他应付款项 | 21.38 | 43.54 | 140.48 | 41.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 165.97 | 475.03 | 32,302.94 | 1,156.52 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 885.23 | 3,280.40 | 40,240.63 | 2,785.22 |
| 基金单位总额 | 244,089.06 | 195,217.21 | 299,786.24 | 216,534.42 |
| 未分配净收益 | 25,839.00 | 156,672.05 | 304,602.76 | 63,047.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 269,928.06 | 351,889.26 | 604,389.00 | 279,582.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 270,813.28 | 355,169.66 | 644,629.63 | 282,367.53 |
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