交银稳健(519690)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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交银稳健(519690)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-22	1.2590	1.2590	1.46元
2	2013	分红	2013-1-14	2013-1-14	2013-1-14	2013-1-16	1.2054	1.2054	1.8元
3	2010	分红	2010-1-15	2010-1-15	2010-1-15	2010-1-19	1.5187	1.5187	6.25元
4	2008	分红	2008-4-3	2008-4-3	2008-4-7	2008-4-8	1.6654	1.7389	7.8元
5	2006	分红	2006-12-29	2006-12-29	2006-12-29	2007-1-5	1.5198	1.5198	0.5元
累计分红：每10份分红 17.81 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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