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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,348.92 | 43,190.33 | 32,181.56 | 2,234.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.87 | 6.86 | 6.34 | 506.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 238.97 | 225.26 | 126.21 | 121.17 |
| 清算备付金 | 2,586.66 | 2,944.06 | 2,922.60 | 2,483.92 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 14,371.65 | 3,593.22 |
| 新股申购款 | 47.14 | 335.99 | 950.26 | 777.68 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 134,855.81 | 173,242.22 | 246,101.84 | 203,335.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 160.15 | 209.02 | 419.80 | 277.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.69 | 34.84 | 69.97 | 46.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,567.99 | 4,550.59 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 250.31 | 411.18 | 611.01 | 292.93 |
| 其他应付款项 | 23.20 | 31.61 | 137.98 | 73.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 680.18 | 485.40 | 33,849.98 | 9,831.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,708.53 | 5,722.63 | 35,088.73 | 10,521.97 |
| 基金单位总额 | 33,735.53 | 36,591.72 | 46,543.26 | 79,380.00 |
| 未分配净收益 | 97,411.75 | 130,927.87 | 164,469.85 | 113,433.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 131,147.28 | 167,519.59 | 211,013.11 | 192,813.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 134,855.81 | 173,242.22 | 246,101.84 | 203,335.57 |
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