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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,945.24 | 26,136.05 | 17,741.74 | 5,862.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.32 | 4.51 | 4.18 | 2.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 45.36 | 102.37 | 64.81 | 81.67 |
| 清算备付金 | 92.55 | 540.31 | 1,089.72 | 475.81 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 4,758.03 | 7,316.60 | 3,983.76 |
| 新股申购款 | 55.01 | 98.47 | 199.31 | 56.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 40,164.32 | 97,979.77 | 152,676.73 | 65,666.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 48.15 | 131.76 | 235.79 | 88.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.02 | 21.96 | 39.30 | 14.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 827.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 74.89 | 281.27 | 401.64 | 276.68 |
| 其他应付款项 | 20.76 | 28.65 | 49.25 | 50.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 102.26 | 179.64 | 8,096.34 | 3,439.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 255.11 | 644.30 | 8,823.35 | 4,699.07 |
| 基金单位总额 | 29,826.30 | 50,696.53 | 70,968.83 | 52,089.80 |
| 未分配净收益 | 10,082.91 | 46,638.93 | 72,884.55 | 8,877.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 39,909.21 | 97,335.47 | 143,853.38 | 60,967.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 40,164.32 | 97,979.77 | 152,676.73 | 65,666.23 |
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