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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 29,966.23 | 43,003.94 | 145,605.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 158.37 | 181.86 | 30.93 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 135.85 | 223.58 | 63.01 |
| 清算备付金 | 3,855.90 | 1,686.44 | 2,614.45 |
| 应收股票清算款 | 3,281.15 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.69 | 2.94 | 124.58 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 285,215.99 | 299,273.23 | 437,125.58 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 316.66 | 376.21 | 727.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 52.78 | 62.70 | 121.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 22,255.74 | 499.67 | 3,312.54 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 248.13 | 510.63 | 585.69 |
| 其他应付款项 | 22.10 | 28.80 | 36.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 603.76 | 1,069.90 | 21,818.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23,499.15 | 2,547.91 | 26,601.42 |
| 基金单位总额 | 297,221.64 | 314,548.66 | 433,482.33 |
| 未分配净收益 | -35,504.81 | -17,823.33 | -22,958.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 261,716.83 | 296,725.33 | 410,524.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 285,215.99 | 299,273.23 | 437,125.58 |
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