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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 235,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 23,308.47 | 359.47 | 7,497.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,978.35 | 6,351.07 | 323.92 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 34.25 | 144.11 | 67.68 |
| 清算备付金 | 6.96 | 1,751.15 | 14,044.93 |
| 应收股票清算款 | 40.34 | 20,004.01 | 10,998.31 |
| 新股申购款 | 0.04 | 122.64 | 4.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 249,400.04 | 268,776.24 | 287,573.57 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 245.83 | 274.77 | 295.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 40.97 | 45.80 | 49.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,985.74 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.19 | 68.61 | 134.57 |
| 其他应付款项 | 22.70 | 26.97 | 14.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 241.64 | 128.82 | 923.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 554.33 | 544.97 | 5,403.66 |
| 基金单位总额 | 249,949.17 | 270,981.36 | 294,078.77 |
| 未分配净收益 | -1,103.47 | -2,750.08 | -11,908.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 248,845.71 | 268,231.27 | 282,169.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 249,400.04 | 268,776.24 | 287,573.57 |
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