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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,655.13 | 14,380.43 | 14,296.95 | 17,845.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.88 | 167.09 | 76.03 | 761.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.38 | 108.71 | 172.66 | 41.06 |
| 清算备付金 | 112.25 | 51.74 | 917.08 | 164.13 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4,748.01 | 0.00 |
| 新股申购款 | 13.03 | 27.50 | 701.82 | 506.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 189,898.55 | 230,460.66 | 331,836.89 | 600,162.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 115.56 | 147.31 | 255.67 | 342.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.11 | 29.46 | 51.13 | 68.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 80.22 | 87.53 | 599.87 | 197.48 |
| 其他应付款项 | 22.13 | 24.25 | 35.55 | 45.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 93.79 | 182.36 | 4,087.74 | 1,223.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 336.48 | 470.91 | 5,029.97 | 1,877.69 |
| 基金单位总额 | 206,345.97 | 192,862.06 | 232,440.57 | 541,775.27 |
| 未分配净收益 | -16,783.90 | 37,127.70 | 94,366.36 | 56,509.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 189,562.07 | 229,989.75 | 326,806.92 | 598,284.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 189,898.55 | 230,460.66 | 331,836.89 | 600,162.17 |
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