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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 4,350.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 30.21 | 409.75 | 7,715.24 | 9.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 73.33 | 161.82 | 34.09 | 1,664.67 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.35 | 1.79 | 0.80 | 0.47 |
| 清算备付金 | 23.71 | 16.93 | 0.00 | 27.45 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.05 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,693.05 | 8,385.93 | 10,811.31 | 66,024.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.38 | 4.86 | 9.72 | 37.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.68 | 1.39 | 2.78 | 10.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 2,650.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 20.01 | 6.06 | 1,678.93 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.08 | 2.46 | 2.74 | 2.20 |
| 其他应付款项 | 18.91 | 38.00 | 18.84 | 38.00 |
| 应付利息 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 1.46 |
| 应付赎回款 | 4.84 | 13.54 | 23.61 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 170.29 | 170.29 | 170.29 | 170.29 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 548.29 | 236.59 | 1,906.92 | 2,909.74 |
| 基金单位总额 | 3,854.65 | 7,503.85 | 8,453.65 | 59,606.41 |
| 未分配净收益 | 290.11 | 645.49 | 450.74 | 3,508.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,144.77 | 8,149.34 | 8,904.39 | 63,115.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,693.05 | 8,385.93 | 10,811.31 | 66,024.86 |
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