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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,066.97 | 987.89 | 3,121.86 | 815.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.24 | 0.29 | 0.61 | 0.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.93 | 22.04 | 10.74 | 17.98 |
| 清算备付金 | 41.20 | 94.46 | 88.00 | 81.75 |
| 应收股票清算款 | 182.85 | 396.58 | 1,092.82 | 0.00 |
| 新股申购款 | 28.09 | 19.16 | 125.20 | 1.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,212.58 | 11,901.36 | 18,086.98 | 5,734.77 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 11.03 | 14.82 | 28.53 | 8.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.84 | 2.47 | 4.75 | 1.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 141.51 | 0.00 | 0.00 | 97.21 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 20.12 | 46.36 | 52.27 | 23.75 |
| 其他应付款项 | 17.11 | 20.18 | 12.74 | 30.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 113.13 | 115.33 | 2,933.95 | 96.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 304.74 | 199.15 | 3,032.24 | 257.65 |
| 基金单位总额 | 6,943.88 | 7,016.24 | 7,992.83 | 5,001.92 |
| 未分配净收益 | 2,963.96 | 4,685.97 | 7,061.91 | 475.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,907.84 | 11,702.21 | 15,054.74 | 5,477.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,212.58 | 11,901.36 | 18,086.98 | 5,734.77 |
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