单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 12,566.29 | 15,615.05 | 64,832.26 | 18,194.62 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 2.25 | 3.71 | 7.90 | 4.65 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 49.81 | 242.21 | 170.39 | 61.27 |
清算备付金 | 297.55 | 517.10 | 1,720.21 | 845.57 |
应收股票清算款 | 1,968.40 | 1,887.12 | 83,351.04 | 4,157.29 |
新股申购款 | 132.80 | 305.30 | 2,486.49 | 1,646.28 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 226,814.64 | 324,323.40 | 740,982.80 | 290,020.28 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 265.38 | 406.43 | 1,216.52 | 366.80 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 44.23 | 67.74 | 202.75 | 61.13 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 135.41 | 295.51 | 861.32 | 262.97 |
其他应付款项 | 112.96 | 128.43 | 467.48 | 164.95 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 980.98 | 1,228.83 | 98,549.12 | 12,477.52 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,538.96 | 2,126.93 | 101,297.19 | 13,333.38 |
基金单位总额 | 144,693.84 | 149,155.40 | 236,511.61 | 191,893.25 |
未分配净收益 | 80,581.84 | 173,041.07 | 403,174.00 | 84,793.65 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 225,275.68 | 322,196.46 | 639,685.61 | 276,686.90 |
负债及持有人权益合计 | 226,814.64 | 324,323.40 | 740,982.80 | 290,020.28 |
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