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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,419.63 | 13,772.04 | 26,363.33 | 9,731.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.49 | 3.33 | 5.03 | 28.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 29.11 | 52.65 | 63.48 | 22.39 |
| 清算备付金 | 147.70 | 239.70 | 49.28 | 345.74 |
| 应收股票清算款 | 34.70 | 926.78 | 0.00 | 408.09 |
| 新股申购款 | 12.18 | 3.30 | 279.12 | 280.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 50,675.69 | 83,481.62 | 123,889.80 | 174,253.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 59.13 | 105.84 | 176.03 | 194.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.85 | 17.64 | 29.34 | 32.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,040.10 | 0.00 | 275.85 | 28.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 197.59 | 267.99 | 273.94 | 163.62 |
| 其他应付款项 | 19.04 | 38.15 | 74.58 | 41.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 76.76 | 42.37 | 12,655.76 | 1,225.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,402.48 | 471.99 | 13,485.50 | 1,685.67 |
| 基金单位总额 | 25,812.32 | 37,759.16 | 48,557.69 | 98,593.14 |
| 未分配净收益 | 23,460.89 | 45,250.47 | 61,846.60 | 73,974.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 49,273.21 | 83,009.63 | 110,404.29 | 172,567.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 50,675.69 | 83,481.62 | 123,889.80 | 174,253.23 |
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