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新华成长(519089)资产负债表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,744.573,469.886,369.226,910.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.580.842.091.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金46.19158.94105.05111.91
  清算备付金237.28370.27659.61374.59
  应收股票清算款924.582,257.990.000.00
  新股申购款45.9319.57100.9822.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,004.8352,644.8962,505.0887,469.89
负债
  应付基金管理费53.4063.3699.86119.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.9010.5616.6419.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,235.70973.710.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金600.66791.371,414.941,134.48
  其他应付款项47.3165.8560.1866.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款205.43132.873,142.55641.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额915.702,299.725,707.881,981.01
  基金单位总额29,511.6128,223.0333,021.4572,395.07
  未分配净收益14,577.5222,122.1323,775.7613,093.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,089.1350,345.1756,797.2185,488.88
  负债及持有人权益合计45,004.8352,644.8962,505.0887,469.89

 
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