单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,744.57 | 3,469.88 | 6,369.22 | 6,910.28 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.58 | 0.84 | 2.09 | 1.44 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 46.19 | 158.94 | 105.05 | 111.91 |
清算备付金 | 237.28 | 370.27 | 659.61 | 374.59 |
应收股票清算款 | 924.58 | 2,257.99 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 45.93 | 19.57 | 100.98 | 22.17 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 45,004.83 | 52,644.89 | 62,505.08 | 87,469.89 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 53.40 | 63.36 | 99.86 | 119.17 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.90 | 10.56 | 16.64 | 19.86 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,235.70 | 973.71 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 600.66 | 791.37 | 1,414.94 | 1,134.48 |
其他应付款项 | 47.31 | 65.85 | 60.18 | 66.25 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 205.43 | 132.87 | 3,142.55 | 641.24 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 915.70 | 2,299.72 | 5,707.88 | 1,981.01 |
基金单位总额 | 29,511.61 | 28,223.03 | 33,021.45 | 72,395.07 |
未分配净收益 | 14,577.52 | 22,122.13 | 23,775.76 | 13,093.81 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 44,089.13 | 50,345.17 | 56,797.21 | 85,488.88 |
负债及持有人权益合计 | 45,004.83 | 52,644.89 | 62,505.08 | 87,469.89 |
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