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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 62,552.43 | 106,947.52 | 84,177.16 | 20,232.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 414.25 | 533.15 | 367.85 | 393.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 179.12 | 220.44 | 281.92 | 108.15 |
| 清算备付金 | 356.22 | 807.81 | 854.90 | 692.99 |
| 应收股票清算款 | 10,184.64 | 206.22 | 0.00 | 6,963.24 |
| 新股申购款 | 91.78 | 568.46 | 2,850.98 | 624.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 398,875.05 | 637,234.33 | 870,047.91 | 368,577.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 495.37 | 853.43 | 1,221.58 | 460.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 82.56 | 142.24 | 203.60 | 76.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,999.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,500.87 | 24,207.81 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 294.78 | 414.88 | 1,067.32 | 412.77 |
| 其他应付款项 | 70.44 | 45.08 | 80.09 | 112.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.95 |
| 应付赎回款 | 10,686.16 | 1,108.26 | 15,989.98 | 21,684.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,629.31 | 4,064.75 | 42,770.38 | 27,762.01 |
| 基金单位总额 | 172,961.50 | 226,692.22 | 293,513.30 | 190,598.65 |
| 未分配净收益 | 214,284.24 | 406,477.35 | 533,764.23 | 150,217.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 387,245.74 | 633,169.58 | 827,277.53 | 340,815.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 398,875.05 | 637,234.33 | 870,047.91 | 368,577.98 |
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