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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 110,669.94 | 37,069.52 | 47,514.46 | 36,601.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 21.72 | 402.29 | 296.20 | 945.80 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 153.84 | 194.94 | 271.93 | 214.44 |
| 清算备付金 | 544.49 | 875.31 | 473.43 | 850.50 |
| 应收股票清算款 | 3,125.46 | 0.00 | 0.00 | 3,491.65 |
| 新股申购款 | 13.25 | 138.84 | 1,058.42 | 15.67 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 461,562.39 | 499,264.79 | 576,725.63 | 598,928.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 558.08 | 633.62 | 919.90 | 771.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 93.01 | 105.60 | 153.32 | 128.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 826.78 | 0.00 | 4,580.37 | 12,348.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 312.38 | 564.93 | 824.32 | 792.79 |
| 其他应付款项 | 181.38 | 192.56 | 185.25 | 181.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 299.59 | 673.95 | 14,315.90 | 621.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,271.22 | 2,170.66 | 20,979.05 | 14,844.71 |
| 基金单位总额 | 264,357.18 | 209,410.71 | 235,209.96 | 423,763.98 |
| 未分配净收益 | 194,933.99 | 287,683.42 | 320,536.62 | 160,319.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 459,291.17 | 497,094.13 | 555,746.58 | 584,083.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 461,562.39 | 499,264.79 | 576,725.63 | 598,928.18 |
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