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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 706.75 | 1,199.94 | 381.55 | 366.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 127.59 | 935.88 | 214.20 | 134.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.99 | 2.26 | 8.80 | 1.74 |
| 清算备付金 | 34.26 | 7,805.36 | 434.13 | 820.60 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,377.30 | 1,403.50 |
| 新股申购款 | 0.10 | 438.61 | 93.95 | 610.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 28,514.46 | 63,861.59 | 18,096.05 | 25,070.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 15.52 | 134.38 | 10.45 | 7.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.44 | 38.39 | 2.98 | 2.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 324.02 | 0.00 | 655.82 | 548.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.12 | 1.99 | 5.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.96 | 16.00 | 11.06 | 10.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 89.55 | 117.77 | 1,637.39 | 750.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 450.70 | 356.80 | 2,325.05 | 11,320.12 |
| 基金单位总额 | 17,449.00 | 39,403.75 | 7,360.04 | 8,032.12 |
| 未分配净收益 | 10,614.77 | 24,101.03 | 8,410.96 | 5,718.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,063.76 | 63,504.78 | 15,770.99 | 13,750.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,514.46 | 63,861.59 | 18,096.05 | 25,070.64 |
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