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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 12,955.27 | 0.00 | 341,057.92 | 1,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 624.71 | 18,967.53 | 749,839.70 | 535.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 180.26 | 703.28 | 1,906.07 | 0.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.64 | 52.79 | 7.65 | 17.51 |
| 清算备付金 | 25,341.93 | 220,368.20 | 3,227.94 | 406.27 |
| 应收股票清算款 | 9.42 | 154.37 | 279.93 | 23.32 |
| 新股申购款 | 0.44 | 9.21 | 62.96 | 1.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 47,832.36 | 258,794.61 | 1,152,372.63 | 3,497.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 52.00 | 220.70 | 1,333.52 | 5.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.00 | 55.18 | 222.25 | 0.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 274.68 | 0.00 | 11,373.19 | 131.23 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.90 | 17.74 | 38.11 | 30.14 |
| 其他应付款项 | 32.14 | 41.70 | 21.22 | 31.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.01 | 62.39 | 119.75 | 30.68 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 376.73 | 397.71 | 13,108.04 | 229.35 |
| 基金单位总额 | 34,670.06 | 191,338.54 | 854,497.51 | 2,691.86 |
| 未分配净收益 | 12,785.58 | 67,058.36 | 284,767.08 | 575.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 47,455.63 | 258,396.89 | 1,139,264.60 | 3,267.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 47,832.36 | 258,794.61 | 1,152,372.63 | 3,497.11 |
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