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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 212.01 | 1,270.16 | 385.10 | 573.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 228.62 | 746.75 | 423.21 | 290.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 46.90 | 63.47 | 34.55 | 3.04 |
| 清算备付金 | 49.63 | 1,145.36 | 1,117.52 | 48.45 |
| 应收股票清算款 | 219.45 | 329.56 | 3,497.89 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.04 | 12.74 | 210.73 | 16.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 34,172.97 | 53,619.85 | 32,967.52 | 22,252.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 17.68 | 28.13 | 14.83 | 9.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.05 | 8.04 | 4.24 | 2.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,990.00 | 4,000.00 | 8,530.00 | 5,600.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 980.99 | 2,842.46 | 54.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 21.08 | 251.45 | 129.78 | 9.87 |
| 其他应付款项 | 23.90 | 36.00 | 20.87 | 31.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 26.45 | 40.91 | 594.18 | 153.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,102.47 | 5,369.79 | 12,153.04 | 5,874.98 |
| 基金单位总额 | 20,525.58 | 29,521.30 | 12,715.90 | 11,948.13 |
| 未分配净收益 | 10,544.92 | 18,728.76 | 8,098.58 | 4,429.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 31,070.50 | 48,250.06 | 20,814.48 | 16,377.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 34,172.97 | 53,619.85 | 32,967.52 | 22,252.78 |
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