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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 60,005.19 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 904.47 | 34,535.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 90.35 | 333.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.44 | 14.42 |
| 清算备付金 | 567.98 | 589.31 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 310.60 |
| 新股申购款 | 0.00 | 11.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,213.50 | 150,995.20 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 18.55 | 230.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.09 | 38.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.05 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.09 | 12.94 |
| 其他应付款项 | 20.92 | 16.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 135.21 | 13.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 182.92 | 324.96 |
| 基金单位总额 | 14,065.39 | 132,859.11 |
| 未分配净收益 | 965.19 | 17,811.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,030.58 | 150,670.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,213.50 | 150,995.20 |
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