 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,392.23 | 6,422.69 | 15,211.80 | 11,126.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 20.53 | 123.19 | 9.72 | 71.75 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 75.78 | 99.18 | 139.96 | 74.69 |
| 清算备付金 | 293.64 | 727.54 | 1,048.75 | 339.57 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,991.31 | 858.97 |
| 新股申购款 | 30.54 | 10.45 | 127.95 | 59.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 148,809.87 | 208,782.21 | 243,582.40 | 243,842.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 177.08 | 261.30 | 364.90 | 317.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.51 | 43.55 | 60.82 | 52.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3.68 | 833.89 | 0.00 | 696.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 188.59 | 321.09 | 503.24 | 528.02 |
| 其他应付款项 | 32.17 | 30.41 | 25.79 | 10.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 638.55 | 287.86 | 4,740.79 | 955.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,069.58 | 1,778.10 | 5,695.53 | 2,560.91 |
| 基金单位总额 | 179,222.98 | 114,278.08 | 133,108.89 | 180,888.89 |
| 未分配净收益 | -31,482.69 | 92,726.02 | 104,777.98 | 60,392.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 147,740.29 | 207,004.11 | 237,886.87 | 241,281.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 148,809.87 | 208,782.21 | 243,582.40 | 243,842.57 |
Copyright © U8基金网