国泰金鼎价值精选(519021)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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国泰金鼎价值精选(519021)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-22	0.7280	0.7280	1.27元
2	2011	分红	2011-12-20	2011-12-20	2011-12-20	2011-12-22	0.6090	0.6090	1.68元
3	2011	分红	2011-1-19	2011-1-19	2011-1-19	2011-1-21	0.9350	0.9350	1.01元
4	2010	分红	2010-1-15	2010-1-15	2010-1-15	2010-1-19	0.9940	0.9940	0.16元
5	2009	分红	2009-12-28	2009-12-28	2009-12-28	2009-12-30	0.9940	0.9940	2元
累计分红：每10份分红 6.12 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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