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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 26,707.95 | 27,313.31 | 28,448.37 | 15,288.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.73 | 5.28 | 5.36 | 317.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 37.25 | 340.20 | 268.80 | 81.05 |
| 清算备付金 | 176.37 | 24.62 | 1,979.03 | 624.50 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,028.65 | 2,932.68 |
| 新股申购款 | 10.88 | 15.75 | 350.13 | 31.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 122,953.91 | 128,069.03 | 303,838.67 | 206,295.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 148.08 | 164.53 | 540.39 | 254.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.68 | 27.42 | 90.07 | 42.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.33 | 0.00 | 443.69 | 2,740.62 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 87.72 | 69.71 | 1,069.07 | 502.76 |
| 其他应付款项 | 30.19 | 20.25 | 47.06 | 40.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 149.19 | 92.24 | 6,506.56 | 221.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 440.19 | 374.15 | 8,696.83 | 3,801.36 |
| 基金单位总额 | 89,052.96 | 88,855.27 | 177,264.93 | 199,024.41 |
| 未分配净收益 | 33,460.75 | 38,839.60 | 117,876.91 | 3,469.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 122,513.71 | 127,694.87 | 295,141.84 | 202,493.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 122,953.91 | 128,069.03 | 303,838.67 | 206,295.30 |
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