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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 74,017.48 | 59,663.50 | 32,616.17 | 43,177.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 245.72 | 10.32 | 297.75 | 815.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 134.34 | 205.35 | 416.75 | 273.57 |
| 清算备付金 | 802.52 | 694.61 | 215.33 | 2,713.46 |
| 应收股票清算款 | 3,603.12 | 4,367.39 | 29,393.27 | 7,576.20 |
| 新股申购款 | 161.37 | 266.83 | 845.32 | 41.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 584,859.54 | 742,646.57 | 923,456.03 | 1,211,209.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 692.13 | 965.96 | 1,580.79 | 1,596.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 115.36 | 160.99 | 263.47 | 266.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,899.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 4,161.33 | 0.00 | 6,685.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 361.09 | 439.49 | 963.23 | 1,448.27 |
| 其他应付款项 | 199.42 | 201.54 | 209.48 | 179.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.19 |
| 应付赎回款 | 1,289.33 | 763.52 | 26,807.22 | 1,376.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,657.33 | 6,692.84 | 29,824.18 | 21,480.10 |
| 基金单位总额 | 367,449.55 | 245,615.66 | 270,880.33 | 590,689.85 |
| 未分配净收益 | 214,752.67 | 490,338.07 | 622,751.52 | 599,039.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 582,202.22 | 735,953.73 | 893,631.85 | 1,189,729.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 584,859.54 | 742,646.57 | 923,456.03 | 1,211,209.78 |
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