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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 29,504.05 | 24,711.80 | 21,402.73 | 7,002.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.72 | 5.57 | 138.04 | 245.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 50.80 | 73.19 | 57.94 | 56.74 |
| 清算备付金 | 86.71 | 138.09 | 26.23 | 181.83 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,366.17 | 0.00 | 1,564.67 |
| 新股申购款 | 110.56 | 140.27 | 605.87 | 31.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 182,528.24 | 246,734.60 | 275,218.13 | 289,852.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 219.03 | 309.00 | 455.03 | 382.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 36.50 | 51.50 | 75.84 | 63.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 80.09 | 120.05 | 196.97 | 152.41 |
| 其他应付款项 | 130.93 | 141.34 | 131.31 | 131.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 156.18 | 171.87 | 6,107.85 | 439.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 622.73 | 793.76 | 6,966.99 | 1,169.19 |
| 基金单位总额 | 76,932.85 | 52,445.42 | 54,777.14 | 95,299.66 |
| 未分配净收益 | 104,972.66 | 193,495.42 | 213,474.00 | 193,383.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 181,905.51 | 245,940.84 | 268,251.14 | 288,683.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 182,528.24 | 246,734.60 | 275,218.13 | 289,852.22 |
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